ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資材（1636）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,135,484 | 11,393,238 |
| 株式 | 1,158,693,560 | 644,943,140 |
| 未収配当金 | 1,853,300 | 1,101,200 |
| 流動資産合計 | 1,171,682,344 | 657,437,578 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,171,682,344 | 657,437,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,966,504 | 7,854,212 |
| 未払受託者報酬 | 395,370 | 248,722 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,228 | 724,898 |
| その他未払費用 | 551,583 | 1,063,192 |
| 流動負債合計 | 9,099,685 | 9,891,024 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,099,685 | 9,891,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,360,790,448 | 746,362,416 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -198,207,789 | -98,815,862 |
| （分配準備積立金） | 1,921,858 | 1,109,324 |
| 元本等合計 | 1,162,582,659 | 647,546,554 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,162,582,659 | 647,546,554 |
| 負債純資産合計 | 1,171,682,344 | 657,437,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
