ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資材（1636）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,393,238 | 8,289,352 |
| 株式 | 644,943,140 | 582,640,750 |
| 未収配当金 | 1,101,200 | 1,071,700 |
| 流動資産合計 | 657,437,578 | 592,001,802 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 657,437,578 | 592,001,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,854,212 | 4,723,141 |
| 未払受託者報酬 | 248,722 | 152,994 |
| 未払委託者報酬 | 724,898 | 397,860 |
| その他未払費用 | 1,063,192 | 170,045 |
| 流動負債合計 | 9,891,024 | 5,444,040 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,891,024 | 5,444,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,362,416 | 746,362,416 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -98,815,862 | -159,804,654 |
| （分配準備積立金） | 1,109,324 | 1,108,288 |
| 元本等合計 | 647,546,554 | 586,557,762 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 647,546,554 | 586,557,762 |
| 負債純資産合計 | 657,437,578 | 592,001,802 |
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