ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資材（1636）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月20日 | 2013年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,137,036 | 10,344,362 |
| 株式 | 688,157,990 | 856,005,520 |
| 未収配当金 | 1,080,600 | 1,167,230 |
| 未収利息 | 40 | 21 |
| 流動資産合計 | 697,375,666 | 867,517,133 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 697,375,666 | 867,517,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,882,348 | 8,491,040 |
| 未払受託者報酬 | 155,824 | 201,312 |
| 未払委託者報酬 | 405,228 | 523,529 |
| その他未払費用 | 86,368 | 183,463 |
| 流動負債合計 | 5,529,768 | 9,399,344 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,529,768 | 9,399,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,362,416 | 746,362,416 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,516,518 | 111,755,373 |
| （分配準備積立金） | 1,090,147 | 1,207,615 |
| 元本等合計 | 691,845,898 | 858,117,789 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 691,845,898 | 858,117,789 |
| 負債純資産合計 | 697,375,666 | 867,517,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
