ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資材（1636）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月20日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,344,362 | 10,292,424 |
| 株式 | 856,005,520 | 991,918,600 |
| 未収配当金 | 1,167,230 | 582,750 |
| 未収利息 | 21 | － |
| 流動資産計 | 867,517,133 | 1,002,793,774 |
| 資産の部合計 | 867,517,133 | 1,002,793,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,491,040 | 6,102,935 |
| 未払受託者報酬 | 201,312 | 239,422 |
| 未払委託者報酬 | 523,529 | 622,566 |
| その他未払費用 | 183,463 | 132,795 |
| 流動負債計 | 9,399,344 | 7,097,718 |
| 負債の部合計 | 9,399,344 | 7,097,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,362,416 | 746,362,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,755,373 | 249,333,640 |
| （分配準備積立金） | 1,207,615 | 586,749 |
| 元本等合計 | 858,117,789 | 995,696,056 |
| 純資産の部合計 | 858,117,789 | 995,696,056 |
| 負債・純資産合計 | 867,517,133 | 1,002,793,774 |
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