ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資材（1636）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,292,424 | 11,278,435 |
| 株式 | 991,918,600 | 997,740,500 |
| 未収配当金 | 582,750 | 880,000 |
| 未収利息 | － | 36 |
| 流動資産計 | 1,002,793,774 | 1,009,898,971 |
| 資産の部合計 | 1,002,793,774 | 1,009,898,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,102,935 | 8,915,592 |
| 未払受託者報酬 | 239,422 | 249,241 |
| 未払委託者報酬 | 622,566 | 648,133 |
| その他未払費用 | 132,795 | 248,611 |
| 流動負債計 | 7,097,718 | 10,061,577 |
| 負債の部合計 | 7,097,718 | 10,061,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,362,416 | 746,362,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,333,640 | 253,474,978 |
| （分配準備積立金） | 586,749 | 891,989 |
| 元本等合計 | 995,696,056 | 999,837,394 |
| 純資産の部合計 | 995,696,056 | 999,837,394 |
| 負債・純資産合計 | 1,002,793,774 | 1,009,898,971 |
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