ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資材（1636）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,278,435 | 7,875,678 |
| 株式 | 997,740,500 | 1,060,486,550 |
| 未収配当金 | 880,000 | 963,800 |
| 未収利息 | 36 | － |
| 流動資産計 | 1,009,898,971 | 1,069,326,028 |
| 資産の部合計 | 1,009,898,971 | 1,069,326,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,915,592 | 6,527,487 |
| 未払受託者報酬 | 249,241 | 282,736 |
| 未払委託者報酬 | 648,133 | 735,195 |
| その他未払費用 | 248,611 | 156,827 |
| 流動負債計 | 10,061,577 | 7,702,245 |
| 負債の部合計 | 10,061,577 | 7,702,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,362,416 | 746,362,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,474,978 | 315,261,367 |
| （分配準備積立金） | 891,989 | 986,757 |
| 元本等合計 | 999,837,394 | 1,061,623,783 |
| 純資産の部合計 | 999,837,394 | 1,061,623,783 |
| 負債・純資産合計 | 1,009,898,971 | 1,069,326,028 |
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