ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資材（1636）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,875,678 | 12,331,667 |
| 株式 | 1,060,486,550 | 1,226,321,650 |
| 未収配当金 | 963,800 | 1,045,900 |
| 未収利息 | － | 60 |
| 流動資産計 | 1,069,326,028 | 1,239,699,277 |
| 資産の部合計 | 1,069,326,028 | 1,239,699,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,527,487 | 10,189,248 |
| 未払受託者報酬 | 282,736 | 312,490 |
| 未払委託者報酬 | 735,195 | 812,530 |
| その他未払費用 | 156,827 | 303,484 |
| 流動負債計 | 7,702,245 | 11,617,752 |
| 負債の部合計 | 7,702,245 | 11,617,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,362,416 | 746,362,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,261,367 | 481,719,109 |
| （分配準備積立金） | 986,757 | 1,076,902 |
| 元本等合計 | 1,061,623,783 | 1,228,081,525 |
| 純資産の部合計 | 1,061,623,783 | 1,228,081,525 |
| 負債・純資産合計 | 1,069,326,028 | 1,239,699,277 |
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