ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資材（1636）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,684,143 | 19,524,316 |
| 株式 | 1,072,867,850 | 1,139,102,150 |
| 派生商品評価勘定 | － | 105,642 |
| 未収配当金 | 1,217,100 | 1,224,200 |
| 前払金 | 308,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 129,000 | － |
| 流動資産計 | 1,087,206,093 | 1,159,956,308 |
| 資産の部合計 | 1,087,206,093 | 1,159,956,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 420,333 | 8,716 |
| 前受金 | － | 86,250 |
| 未払金 | － | 9,932 |
| 未払収益分配金 | 7,907,281 | 14,116,354 |
| 未払受託者報酬 | 331,026 | 301,035 |
| 未払委託者報酬 | 860,795 | 782,793 |
| その他未払費用 | 183,569 | 318,983 |
| 流動負債計 | 9,703,004 | 15,624,063 |
| 負債の部合計 | 9,703,004 | 15,624,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,362,416 | 746,362,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,140,673 | 397,969,829 |
| （分配準備積立金） | 1,254,925 | 1,225,651 |
| 元本等合計 | 1,077,503,089 | 1,144,332,245 |
| 純資産の部合計 | 1,077,503,089 | 1,144,332,245 |
| 負債・純資産合計 | 1,087,206,093 | 1,159,956,308 |
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