ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資材（1636）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,524,316 | 16,823,393 |
| 株式 | 1,139,102,150 | 1,262,294,250 |
| 派生商品評価勘定 | 105,642 | 214,568 |
| 未収入金 | － | 51,034 |
| 未収配当金 | 1,224,200 | 1,197,900 |
| 流動資産計 | 1,159,956,308 | 1,280,581,145 |
| 資産の部合計 | 1,159,956,308 | 1,280,581,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,716 | － |
| 前受金 | 86,250 | 243,750 |
| 未払金 | 9,932 | － |
| 未払収益分配金 | 14,116,354 | 9,658,558 |
| 未払受託者報酬 | 301,035 | 319,539 |
| 未払委託者報酬 | 782,793 | 830,881 |
| その他未払費用 | 318,983 | 177,215 |
| 流動負債計 | 15,624,063 | 11,229,943 |
| 負債の部合計 | 15,624,063 | 11,229,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,362,416 | 746,362,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,969,829 | 522,988,786 |
| （分配準備積立金） | 1,225,651 | 1,212,002 |
| 元本等合計 | 1,144,332,245 | 1,269,351,202 |
| 純資産の部合計 | 1,144,332,245 | 1,269,351,202 |
| 負債・純資産合計 | 1,159,956,308 | 1,280,581,145 |
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