ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資材（1636）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,823,393 | 25,046,940 |
| 株式 | 1,262,294,250 | 1,427,543,800 |
| 派生商品評価勘定 | 214,568 | 133,960 |
| 未収入金 | 51,034 | 191,454 |
| 未収配当金 | 1,197,900 | 1,357,800 |
| 流動資産計 | 1,280,581,145 | 1,454,273,954 |
| 資産の部合計 | 1,280,581,145 | 1,454,273,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 243,750 | 234,000 |
| 未払収益分配金 | 9,658,558 | 16,769,804 |
| 未払受託者報酬 | 319,539 | 354,662 |
| 未払委託者報酬 | 830,881 | 922,162 |
| その他未払費用 | 177,215 | 343,807 |
| 流動負債計 | 11,229,943 | 18,624,435 |
| 負債の部合計 | 11,229,943 | 18,624,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,362,416 | 746,362,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 522,988,786 | 689,287,103 |
| （分配準備積立金） | 1,212,002 | 1,365,563 |
| 元本等合計 | 1,269,351,202 | 1,435,649,519 |
| 純資産の部合計 | 1,269,351,202 | 1,435,649,519 |
| 負債・純資産合計 | 1,280,581,145 | 1,454,273,954 |
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