ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資材（1636）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,046,940 | 28,906,337 |
| 株式 | 1,427,543,800 | 1,640,733,200 |
| 派生商品評価勘定 | 133,960 | 1,009,136 |
| 未収入金 | 191,454 | 380,352 |
| 未収配当金 | 1,357,800 | 1,500,450 |
| 流動資産計 | 1,454,273,954 | 1,672,529,475 |
| 資産の部合計 | 1,454,273,954 | 1,672,529,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 234,000 | 1,262,250 |
| 未払収益分配金 | 16,769,804 | 12,948,836 |
| 未払受託者報酬 | 354,662 | 416,574 |
| 未払委託者報酬 | 922,162 | 1,083,153 |
| 未払利息 | － | 39 |
| その他未払費用 | 343,807 | 231,163 |
| 流動負債計 | 18,624,435 | 15,942,015 |
| 負債の部合計 | 18,624,435 | 15,942,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,362,416 | 746,362,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 689,287,103 | 910,225,044 |
| （分配準備積立金） | 1,365,563 | 23,857 |
| 元本等合計 | 1,435,649,519 | 1,656,587,460 |
| 純資産の部合計 | 1,435,649,519 | 1,656,587,460 |
| 負債・純資産合計 | 1,454,273,954 | 1,672,529,475 |
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