ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資材（1636）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,573,476 | 130,107 |
| コール・ローン | 14,565,475 | 15,425,092 |
| 株式 | 1,464,409,000 | 1,394,145,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 146,892 |
| 未収入金 | － | 2,377,469 |
| 未収配当金 | 1,817,650 | 2,145,250 |
| 前払金 | 225,600 | 178,250 |
| 流動資産計 | 1,487,591,201 | 1,414,548,060 |
| 資産の部合計 | 1,487,591,201 | 1,414,548,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,408 | － |
| 未払金 | 297,926 | 1,383,134 |
| 未払収益分配金 | 19,264,047 | 15,577,380 |
| 未払受託者報酬 | 403,843 | 401,221 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,084 | 1,043,246 |
| 未払利息 | － | 72 |
| その他未払費用 | 415,882 | 222,693 |
| 流動負債計 | 21,455,190 | 18,627,746 |
| 負債の部合計 | 21,455,190 | 18,627,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,362,416 | 842,616,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 719,773,595 | 553,303,882 |
| （分配準備積立金） | 26,931 | 58,597 |
| 元本等合計 | 1,466,136,011 | 1,395,920,314 |
| 純資産の部合計 | 1,466,136,011 | 1,395,920,314 |
| 負債・純資産合計 | 1,487,591,201 | 1,414,548,060 |
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