ダイワ上場投信・TOPIX-17建設・資材（1636）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 130,107 | － |
| コール・ローン | 15,425,092 | 19,507,491 |
| 株式 | 1,394,145,000 | 1,165,264,000 |
| 派生商品評価勘定 | 146,892 | 2,492 |
| 未収入金 | 2,377,469 | 3,412,761 |
| 未収配当金 | 2,145,250 | 2,184,900 |
| 前払金 | 178,250 | 297,700 |
| 流動資産計 | 1,414,548,060 | 1,190,669,344 |
| 資産の部合計 | 1,414,548,060 | 1,190,669,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,383,134 | － |
| 未払収益分配金 | 15,577,380 | 21,987,707 |
| 未払受託者報酬 | 401,221 | 337,911 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,246 | 878,652 |
| 未払利息 | 72 | 40 |
| その他未払費用 | 222,693 | 371,618 |
| 流動負債計 | 18,627,746 | 23,575,928 |
| 負債の部合計 | 18,627,746 | 23,575,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 842,616,432 | 748,753,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,303,882 | 418,340,120 |
| （分配準備積立金） | 58,597 | 3,053 |
| 元本等合計 | 1,395,920,314 | 1,167,093,416 |
| 純資産の部合計 | 1,395,920,314 | 1,167,093,416 |
| 負債・純資産合計 | 1,414,548,060 | 1,190,669,344 |
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