ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,361,806 | 21,926,407 |
| 株式 | 1,746,151,300 | 1,992,817,900 |
| 未収入金 | 9,049,461 | 2,235,504 |
| 未収配当金 | 1,856,500 | 604,100 |
| 未収利息 | － | 234 |
| 流動資産合計 | 1,771,419,067 | 2,017,584,145 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,771,419,067 | 2,017,584,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,658,125 | 18,215,750 |
| 未払受託者報酬 | 764,282 | 672,329 |
| 未払委託者報酬 | 2,292,954 | 2,017,083 |
| その他未払費用 | 577,928 | 1,091,931 |
| 流動負債合計 | 21,293,289 | 21,997,093 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,293,289 | 21,997,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,483,104,125 | 2,483,104,125 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -732,978,347 | -487,517,073 |
| （分配準備積立金） | 1,913,489 | 759,836 |
| 元本等合計 | 1,750,125,778 | 1,995,587,052 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,750,125,778 | 1,995,587,052 |
| 負債純資産合計 | 1,771,419,067 | 2,017,584,145 |
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