ダイワ上場投信・TOPIX-17素材・化学（1637）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,575,386 | 13,441,164 |
| 株式 | 940,486,440 | 1,078,125,550 |
| 派生商品評価勘定 | 85,326 | 278,676 |
| 未収入金 | 109,036 | 430,886 |
| 未収配当金 | 1,511,700 | 1,901,300 |
| 流動資産計 | 953,767,888 | 1,094,177,576 |
| 資産の部合計 | 953,767,888 | 1,094,177,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 128,550 | 626,500 |
| 未払収益分配金 | 7,050,710 | 8,275,307 |
| 未払受託者報酬 | 231,141 | 272,316 |
| 未払委託者報酬 | 601,022 | 708,087 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 220,119 | 151,041 |
| 流動負債計 | 8,231,542 | 10,033,269 |
| 負債の部合計 | 8,231,542 | 10,033,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 495,739,131 | 495,739,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 449,797,215 | 588,405,176 |
| （分配準備積立金） | 1,514,936 | 10,706 |
| 元本等合計 | 945,536,346 | 1,084,144,307 |
| 純資産の部合計 | 945,536,346 | 1,084,144,307 |
| 負債・純資産合計 | 953,767,888 | 1,094,177,576 |
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