ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月13日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,266,457 | 25,464,856 |
| 株式 | 1,195,558,400 | 1,241,385,600 |
| 未収配当金 | 817,700 | 753,700 |
| 流動資産合計 | 1,223,642,557 | 1,267,604,156 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,223,642,557 | 1,267,604,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,675,122 | 19,818,756 |
| 未払受託者報酬 | 468,067 | 460,199 |
| 未払委託者報酬 | 1,404,278 | 1,380,688 |
| その他未払費用 | 1,077,329 | 556,222 |
| 流動負債合計 | 23,624,796 | 22,215,865 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,624,796 | 22,215,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,608,010,672 | 1,608,010,672 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -407,992,911 | -362,622,381 |
| （分配準備積立金） | 860,939 | 869,723 |
| 元本等合計 | 1,200,017,761 | 1,245,388,291 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,200,017,761 | 1,245,388,291 |
| 負債純資産合計 | 1,223,642,557 | 1,267,604,156 |
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