ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,464,856 | 18,832,341 |
| 株式 | 1,241,385,600 | 655,528,400 |
| 未収配当金 | 753,700 | 440,400 |
| 流動資産合計 | 1,267,604,156 | 674,801,141 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,267,604,156 | 674,801,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,818,756 | 11,269,242 |
| 未払受託者報酬 | 460,199 | 259,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,380,688 | 755,293 |
| その他未払費用 | 556,222 | 1,063,986 |
| 流動負債合計 | 22,215,865 | 13,347,607 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,215,865 | 13,347,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,608,010,672 | 866,215,888 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -362,622,381 | -204,762,354 |
| （分配準備積立金） | 869,723 | 504,044 |
| 元本等合計 | 1,245,388,291 | 661,453,534 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,245,388,291 | 661,453,534 |
| 負債純資産合計 | 1,267,604,156 | 674,801,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
