ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,832,341 | 8,398,516 |
| 株式 | 655,528,400 | 257,580,700 |
| 未収配当金 | 440,400 | 210,400 |
| 流動資産合計 | 674,801,141 | 266,189,616 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 674,801,141 | 266,189,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,269,242 | 4,772,222 |
| 未払受託者報酬 | 259,086 | 97,265 |
| 未払委託者報酬 | 755,293 | 252,990 |
| その他未払費用 | 1,063,986 | 137,862 |
| 流動負債合計 | 13,347,607 | 5,260,339 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,347,607 | 5,260,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,215,888 | 371,160,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -204,762,354 | -110,230,995 |
| （分配準備積立金） | 504,044 | 211,122 |
| 元本等合計 | 661,453,534 | 260,929,277 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 661,453,534 | 260,929,277 |
| 負債純資産合計 | 674,801,141 | 266,189,616 |
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