ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,398,516 | 7,525,192 |
| 株式 | 257,580,700 | 284,135,400 |
| 未収配当金 | 210,400 | 202,000 |
| 流動資産合計 | 266,189,616 | 291,862,592 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 266,189,616 | 291,862,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,772,222 | 4,913,412 |
| 未払受託者報酬 | 97,265 | 72,391 |
| 未払委託者報酬 | 252,990 | 188,318 |
| その他未払費用 | 137,862 | 168,606 |
| 流動負債合計 | 5,260,339 | 5,342,727 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,260,339 | 5,342,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,160,272 | 371,160,272 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -110,230,995 | -84,640,407 |
| （分配準備積立金） | 211,122 | 205,606 |
| 元本等合計 | 260,929,277 | 286,519,865 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 260,929,277 | 286,519,865 |
| 負債純資産合計 | 266,189,616 | 291,862,592 |
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