ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年7月21日-平成25年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,525,192 | 7,449,549 |
| 株式 | 284,135,400 | 332,823,900 |
| 未収配当金 | 202,000 | 196,000 |
| 未収利息 | － | 38 |
| 流動資産合計 | 291,862,592 | 340,469,487 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 291,862,592 | 340,469,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,913,412 | 4,856,936 |
| 未払受託者報酬 | 72,391 | 79,204 |
| 未払委託者報酬 | 188,318 | 205,971 |
| その他未払費用 | 168,606 | 43,817 |
| 流動負債合計 | 5,342,727 | 5,185,928 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,342,727 | 5,185,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,160,272 | 371,160,272 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,640,407 | -35,876,713 |
| （分配準備積立金） | 205,606 | 196,769 |
| 元本等合計 | 286,519,865 | 335,283,559 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 286,519,865 | 335,283,559 |
| 負債純資産合計 | 291,862,592 | 340,469,487 |
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