ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月20日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,715,956 | 6,870,887 |
| 株式 | 396,847,700 | 415,183,100 |
| 未収配当金 | 232,100 | 199,200 |
| 未収利息 | 13 | － |
| 流動資産計 | 403,795,769 | 422,253,187 |
| 資産の部合計 | 403,795,769 | 422,253,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,913,412 | 4,856,936 |
| 未払受託者報酬 | 100,226 | 104,035 |
| 未払委託者報酬 | 260,706 | 270,568 |
| その他未払費用 | 91,961 | 57,562 |
| 流動負債計 | 5,366,305 | 5,289,101 |
| 負債の部合計 | 5,366,305 | 5,289,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,160,272 | 371,160,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,269,192 | 45,803,814 |
| （分配準備積立金） | 252,444 | 203,886 |
| 元本等合計 | 398,429,464 | 416,964,086 |
| 純資産の部合計 | 398,429,464 | 416,964,086 |
| 負債・純資産合計 | 403,795,769 | 422,253,187 |
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