ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,870,887 | 6,697,566 |
| 株式 | 415,183,100 | 422,999,400 |
| 未収配当金 | 199,200 | 199,800 |
| 未収利息 | － | 20 |
| 流動資産計 | 422,253,187 | 429,896,786 |
| 資産の部合計 | 422,253,187 | 429,896,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,856,936 | 5,082,840 |
| 未払受託者報酬 | 104,035 | 108,098 |
| 未払委託者報酬 | 270,568 | 281,122 |
| その他未払費用 | 57,562 | 107,746 |
| 流動負債計 | 5,289,101 | 5,579,806 |
| 負債の部合計 | 5,289,101 | 5,579,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,160,272 | 371,160,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,803,814 | 53,156,708 |
| （分配準備積立金） | 203,886 | 217,622 |
| 元本等合計 | 416,964,086 | 424,316,980 |
| 純資産の部合計 | 416,964,086 | 424,316,980 |
| 負債・純資産合計 | 422,253,187 | 429,896,786 |
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