ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,697,566 | 7,003,967 |
| 株式 | 422,999,400 | 504,313,300 |
| 未収配当金 | 199,800 | 631,900 |
| 未収利息 | 20 | － |
| 流動資産計 | 429,896,786 | 511,949,167 |
| 資産の部合計 | 429,896,786 | 511,949,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,082,840 | 4,885,174 |
| 未払受託者報酬 | 108,098 | 125,580 |
| 未払委託者報酬 | 281,122 | 326,561 |
| その他未払費用 | 107,746 | 69,575 |
| 流動負債計 | 5,579,806 | 5,406,890 |
| 負債の部合計 | 5,579,806 | 5,406,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,160,272 | 371,160,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,156,708 | 135,382,005 |
| （分配準備積立金） | 217,622 | 640,255 |
| 元本等合計 | 424,316,980 | 506,542,277 |
| 純資産の部合計 | 424,316,980 | 506,542,277 |
| 負債・純資産合計 | 429,896,786 | 511,949,167 |
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