ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,003,967 | 7,836,426 |
| 株式 | 504,313,300 | 619,557,000 |
| 未収配当金 | 631,900 | 755,400 |
| 未収利息 | － | 36 |
| 流動資産計 | 511,949,167 | 628,148,862 |
| 資産の部合計 | 511,949,167 | 628,148,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,885,174 | 5,195,792 |
| 未払受託者報酬 | 125,580 | 153,720 |
| 未払委託者報酬 | 326,561 | 399,751 |
| その他未払費用 | 69,575 | 143,041 |
| 流動負債計 | 5,406,890 | 5,892,304 |
| 負債の部合計 | 5,406,890 | 5,892,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,160,272 | 371,160,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,382,005 | 251,096,286 |
| （分配準備積立金） | 640,255 | 772,052 |
| 元本等合計 | 506,542,277 | 622,256,558 |
| 純資産の部合計 | 506,542,277 | 622,256,558 |
| 負債・純資産合計 | 511,949,167 | 628,148,862 |
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