ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,836,426 | 9,095,858 |
| 株式 | 619,557,000 | 545,442,300 |
| 未収配当金 | 755,400 | 795,400 |
| 未収利息 | 36 | － |
| 前払金 | － | 412,750 |
| 差入委託証拠金 | － | 193,500 |
| 流動資産計 | 628,148,862 | 555,939,808 |
| 資産の部合計 | 628,148,862 | 555,939,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 387,318 |
| 未払金 | － | 196,985 |
| 未払収益分配金 | 5,195,792 | 5,280,506 |
| 未払受託者報酬 | 153,720 | 162,928 |
| 未払委託者報酬 | 399,751 | 423,688 |
| その他未払費用 | 143,041 | 90,234 |
| 流動負債計 | 5,892,304 | 6,541,659 |
| 負債の部合計 | 5,892,304 | 6,541,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,160,272 | 371,160,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,096,286 | 178,237,877 |
| （分配準備積立金） | 772,052 | 812,040 |
| 元本等合計 | 622,256,558 | 549,398,149 |
| 純資産の部合計 | 622,256,558 | 549,398,149 |
| 負債・純資産合計 | 628,148,862 | 555,939,808 |
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