ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,095,858 | 8,663,747 |
| 株式 | 545,442,300 | 576,284,500 |
| 未収配当金 | 795,400 | 793,050 |
| 前払金 | 412,750 | 19,200 |
| 差入委託証拠金 | 193,500 | － |
| 流動資産計 | 555,939,808 | 585,760,497 |
| 資産の部合計 | 555,939,808 | 585,760,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 387,318 | 17,632 |
| 未払金 | 196,985 | － |
| 未払収益分配金 | 5,280,506 | 5,421,696 |
| 未払受託者報酬 | 162,928 | 154,402 |
| 未払委託者報酬 | 423,688 | 401,536 |
| その他未払費用 | 90,234 | 160,329 |
| 流動負債計 | 6,541,659 | 6,155,595 |
| 負債の部合計 | 6,541,659 | 6,155,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,160,272 | 371,160,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,237,877 | 208,444,630 |
| （分配準備積立金） | 812,040 | 814,633 |
| 元本等合計 | 549,398,149 | 579,604,902 |
| 純資産の部合計 | 549,398,149 | 579,604,902 |
| 負債・純資産合計 | 555,939,808 | 585,760,497 |
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