ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,663,747 | 10,351,840 |
| 株式 | 576,284,500 | 547,767,550 |
| 派生商品評価勘定 | － | 155,676 |
| 未収入金 | － | 49,284 |
| 未収配当金 | 793,050 | 829,600 |
| 前払金 | 19,200 | － |
| 流動資産計 | 585,760,497 | 559,153,950 |
| 資産の部合計 | 585,760,497 | 559,153,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,632 | － |
| 前受金 | － | 188,000 |
| 未払収益分配金 | 5,421,696 | 5,449,934 |
| 未払受託者報酬 | 154,402 | 149,747 |
| 未払委託者報酬 | 401,536 | 389,423 |
| その他未払費用 | 160,329 | 82,915 |
| 流動負債計 | 6,155,595 | 6,260,019 |
| 負債の部合計 | 6,155,595 | 6,260,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,160,272 | 371,160,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,444,630 | 181,733,659 |
| （分配準備積立金） | 814,633 | 844,626 |
| 元本等合計 | 579,604,902 | 552,893,931 |
| 純資産の部合計 | 579,604,902 | 552,893,931 |
| 負債・純資産合計 | 585,760,497 | 559,153,950 |
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