ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,606,914 | 11,696,764 |
| 株式 | 573,974,650 | 623,340,600 |
| 派生商品評価勘定 | 98,676 | 378,426 |
| 未収入金 | 66,568 | 253,568 |
| 未収配当金 | 847,000 | 827,000 |
| 流動資産計 | 585,593,808 | 636,496,358 |
| 資産の部合計 | 585,593,808 | 636,496,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 125,000 | 573,750 |
| 未払収益分配金 | 5,619,362 | 6,494,740 |
| 未払受託者報酬 | 152,914 | 164,210 |
| 未払委託者報酬 | 397,650 | 426,986 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 153,519 | 91,021 |
| 流動負債計 | 6,448,445 | 7,750,723 |
| 負債の部合計 | 6,448,445 | 7,750,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,160,272 | 371,160,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,985,091 | 257,585,363 |
| （分配準備積立金） | 871,531 | 28,162 |
| 元本等合計 | 579,145,363 | 628,745,635 |
| 純資産の部合計 | 579,145,363 | 628,745,635 |
| 負債・純資産合計 | 585,593,808 | 636,496,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
