ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月20日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,793,415 |
| コール・ローン | 11,696,764 | 6,189,636 |
| 株式 | 623,340,600 | 673,424,500 |
| 派生商品評価勘定 | 378,426 | － |
| 未収入金 | 253,568 | － |
| 未収配当金 | 827,000 | 856,300 |
| 前払金 | － | 93,750 |
| 流動資産計 | 636,496,358 | 683,357,601 |
| 資産の部合計 | 636,496,358 | 683,357,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,716 |
| 前受金 | 573,750 | － |
| 未払金 | － | 80,898 |
| 未払収益分配金 | 6,494,740 | 5,704,076 |
| 未払受託者報酬 | 164,210 | 171,044 |
| 未払委託者報酬 | 426,986 | 444,785 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 91,021 | 170,420 |
| 流動負債計 | 7,750,723 | 6,617,939 |
| 負債の部合計 | 7,750,723 | 6,617,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,160,272 | 371,160,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,585,363 | 305,579,390 |
| （分配準備積立金） | 28,162 | 9,429 |
| 元本等合計 | 628,745,635 | 676,739,662 |
| 純資産の部合計 | 628,745,635 | 676,739,662 |
| 負債・純資産合計 | 636,496,358 | 683,357,601 |
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