ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,793,415 | 64,427 |
| コール・ローン | 6,189,636 | 7,638,250 |
| 株式 | 673,424,500 | 708,062,400 |
| 未収配当金 | 856,300 | 952,100 |
| 前払金 | 93,750 | 166,750 |
| 流動資産計 | 683,357,601 | 716,883,927 |
| 資産の部合計 | 683,357,601 | 716,883,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 46,716 | 12,458 |
| 未払金 | 80,898 | 58,264 |
| 未払収益分配金 | 5,704,076 | 6,403,879 |
| 未払受託者報酬 | 171,044 | 207,317 |
| 未払委託者報酬 | 444,785 | 539,111 |
| 未払利息 | － | 36 |
| その他未払費用 | 170,420 | 115,104 |
| 流動負債計 | 6,617,939 | 7,336,169 |
| 負債の部合計 | 6,617,939 | 7,336,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,160,272 | 427,272,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,579,390 | 282,275,750 |
| （分配準備積立金） | 9,429 | 24,034 |
| 元本等合計 | 676,739,662 | 709,547,758 |
| 純資産の部合計 | 676,739,662 | 709,547,758 |
| 負債・純資産合計 | 683,357,601 | 716,883,927 |
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