ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品（1638）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,427 | － |
| コール・ローン | 7,638,250 | 7,728,231 |
| 株式 | 708,062,400 | 592,438,700 |
| 未収入金 | － | 26,670 |
| 未収配当金 | 952,100 | 808,400 |
| 前払金 | 166,750 | 114,500 |
| 流動資産計 | 716,883,927 | 601,116,501 |
| 資産の部合計 | 716,883,927 | 601,116,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,458 | － |
| 未払金 | 58,264 | － |
| 未払収益分配金 | 6,403,879 | 7,205,535 |
| 未払受託者報酬 | 207,317 | 168,657 |
| 未払委託者報酬 | 539,111 | 438,575 |
| 未払利息 | 36 | 16 |
| その他未払費用 | 115,104 | 188,671 |
| 流動負債計 | 7,336,169 | 8,001,454 |
| 負債の部合計 | 7,336,169 | 8,001,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 427,272,008 | 371,410,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,275,750 | 221,705,039 |
| （分配準備積立金） | 24,034 | 22,565 |
| 元本等合計 | 709,547,758 | 593,115,047 |
| 純資産の部合計 | 709,547,758 | 593,115,047 |
| 負債・純資産合計 | 716,883,927 | 601,116,501 |
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