有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 777,613,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,539,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 765,074,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,536円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 777,613,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,539,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 765,074,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,536円 |
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