有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

【提出】
2019/04/12 9:25
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2019年1月31日

Ⅰ 資産総額760,637,328円
Ⅱ 負債総額59,282,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)701,355,119円
Ⅳ 発行済数量32,507口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)21,576円

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