ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機（1639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,218,699 | 21,640,949 |
| 株式 | 2,229,708,900 | 2,759,465,100 |
| 未収入金 | 24,401,358 | 2,655,817 |
| 未収配当金 | 4,442,950 | 2,922,700 |
| 未収利息 | － | 231 |
| 流動資産合計 | 2,269,771,907 | 2,786,684,797 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,269,771,907 | 2,786,684,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,956,108 | 15,859,116 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,581 | 956,244 |
| 未払委託者報酬 | 3,193,847 | 2,868,764 |
| その他未払費用 | 599,386 | 1,112,209 |
| 流動負債合計 | 34,813,922 | 20,796,333 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,813,922 | 20,796,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,741,996,180 | 3,741,996,180 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,507,038,195 | -976,107,716 |
| （分配準備積立金） | 4,593,585 | 3,112,047 |
| 元本等合計 | 2,234,957,985 | 2,765,888,464 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,234,957,985 | 2,765,888,464 |
| 負債純資産合計 | 2,269,771,907 | 2,786,684,797 |
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