ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機（1639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月13日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月21日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月20日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,640,949 | 18,162,817 |
| 株式 | 2,759,465,100 | 3,273,036,700 |
| 未収入金 | 2,655,817 | － |
| 未収配当金 | 2,922,700 | 2,648,650 |
| 未収利息 | 231 | － |
| 流動資産合計 | 2,786,684,797 | 3,293,848,167 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,786,684,797 | 3,293,848,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,859,116 | 8,307,156 |
| 未払受託者報酬 | 956,244 | 1,125,418 |
| 未払委託者報酬 | 2,868,764 | 3,376,350 |
| その他未払費用 | 1,112,209 | 603,726 |
| 流動負債合計 | 20,796,333 | 13,412,650 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,796,333 | 13,412,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,741,996,180 | 3,741,996,180 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -976,107,716 | -461,560,663 |
| （分配準備積立金） | 3,112,047 | 2,728,413 |
| 元本等合計 | 2,765,888,464 | 3,280,435,517 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,765,888,464 | 3,280,435,517 |
| 負債純資産合計 | 2,786,684,797 | 3,293,848,167 |
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