ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機（1639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月13日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,162,817 | 20,691,299 |
| 株式 | 3,273,036,700 | 2,672,497,200 |
| 未収配当金 | 2,648,650 | 3,441,600 |
| 流動資産合計 | 3,293,848,167 | 2,696,630,099 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,293,848,167 | 2,696,630,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,307,156 | 14,600,456 |
| 未払受託者報酬 | 1,125,418 | 1,085,964 |
| 未払委託者報酬 | 3,376,350 | 3,257,988 |
| その他未払費用 | 603,726 | 1,121,467 |
| 流動負債合計 | 13,412,650 | 20,065,875 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,412,650 | 20,065,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,741,996,180 | 3,741,996,180 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -461,560,663 | -1,065,431,956 |
| （分配準備積立金） | 2,728,413 | 3,466,928 |
| 元本等合計 | 3,280,435,517 | 2,676,564,224 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,280,435,517 | 2,676,564,224 |
| 負債純資産合計 | 3,293,848,167 | 2,696,630,099 |
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