ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機（1639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月13日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,691,299 | 22,553,826 |
| 株式 | 2,672,497,200 | 3,175,986,000 |
| 未収配当金 | 3,441,600 | 3,660,750 |
| 流動資産合計 | 2,696,630,099 | 3,202,200,576 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,696,630,099 | 3,202,200,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,600,456 | 13,845,260 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,964 | 1,062,709 |
| 未払委託者報酬 | 3,257,988 | 3,188,177 |
| その他未払費用 | 1,121,467 | 599,244 |
| 流動負債合計 | 20,065,875 | 18,695,390 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,065,875 | 18,695,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,741,996,180 | 3,741,996,180 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,065,431,956 | -558,490,994 |
| （分配準備積立金） | 3,466,928 | 3,815,617 |
| 元本等合計 | 2,676,564,224 | 3,183,505,186 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,676,564,224 | 3,183,505,186 |
| 負債純資産合計 | 2,696,630,099 | 3,202,200,576 |
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