ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機（1639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,553,826 | 13,012,347 |
| 株式 | 3,175,986,000 | 1,448,160,900 |
| 未収入金 | － | 3,726,764 |
| 未収配当金 | 3,660,750 | 1,987,400 |
| 流動資産合計 | 3,202,200,576 | 1,466,887,411 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,202,200,576 | 1,466,887,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,845,260 | 11,233,920 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,709 | 591,218 |
| 未払委託者報酬 | 3,188,177 | 1,726,343 |
| その他未払費用 | 599,244 | 1,089,511 |
| 流動負債合計 | 18,695,390 | 14,640,992 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,695,390 | 14,640,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,741,996,180 | 1,739,502,300 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -558,490,994 | -287,255,881 |
| （分配準備積立金） | 3,815,617 | 2,014,961 |
| 元本等合計 | 3,183,505,186 | 1,452,246,419 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,183,505,186 | 1,452,246,419 |
| 負債純資産合計 | 3,202,200,576 | 1,466,887,411 |
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