ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機（1639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,012,347 | 4,300,211 |
| 株式 | 1,448,160,900 | 341,711,300 |
| 未収入金 | 3,726,764 | 663,307 |
| 未収配当金 | 1,987,400 | 671,900 |
| 流動資産合計 | 1,466,887,411 | 347,346,718 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,466,887,411 | 347,346,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,233,920 | 3,628,065 |
| 未払受託者報酬 | 591,218 | 154,554 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,343 | 401,917 |
| その他未払費用 | 1,089,511 | 149,766 |
| 流動負債合計 | 14,640,992 | 4,334,302 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,640,992 | 4,334,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,739,502,300 | 494,781,525 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -287,255,881 | -151,769,109 |
| （分配準備積立金） | 2,014,961 | 677,494 |
| 元本等合計 | 1,452,246,419 | 343,012,416 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,452,246,419 | 343,012,416 |
| 負債純資産合計 | 1,466,887,411 | 347,346,718 |
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