ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機（1639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,300,211 | 4,518,278 |
| 株式 | 341,711,300 | 343,108,000 |
| 未収入金 | 663,307 | － |
| 未収配当金 | 671,900 | 769,700 |
| 流動資産合計 | 347,346,718 | 348,395,978 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 347,346,718 | 348,395,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,628,065 | 3,295,215 |
| 未払受託者報酬 | 154,554 | 99,135 |
| 未払委託者報酬 | 401,917 | 257,847 |
| その他未払費用 | 149,766 | 189,757 |
| 流動負債合計 | 4,334,302 | 3,841,954 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,334,302 | 3,841,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,781,525 | 494,781,525 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -151,769,109 | -150,227,501 |
| （分配準備積立金） | 677,494 | 770,954 |
| 元本等合計 | 343,012,416 | 344,554,024 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 343,012,416 | 344,554,024 |
| 負債純資産合計 | 347,346,718 | 348,395,978 |
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