ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機（1639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,064,901 | 7,928,376 |
| 株式 | 690,949,400 | 655,459,600 |
| 未収入金 | 477,149 | 1,414,448 |
| 未収配当金 | 1,004,450 | 1,157,850 |
| 未収利息 | － | 26 |
| 流動資産計 | 698,495,900 | 665,960,300 |
| 資産の部合計 | 698,495,900 | 665,960,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,292,315 | 7,821,975 |
| 未払受託者報酬 | 176,046 | 169,364 |
| 未払委託者報酬 | 457,782 | 440,384 |
| その他未払費用 | 97,523 | 174,872 |
| 流動負債計 | 6,023,666 | 8,606,595 |
| 負債の部合計 | 6,023,666 | 8,606,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,781,525 | 494,781,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,690,709 | 162,572,180 |
| （分配準備積立金） | 1,009,545 | 1,178,890 |
| 元本等合計 | 692,472,234 | 657,353,705 |
| 純資産の部合計 | 692,472,234 | 657,353,705 |
| 負債・純資産合計 | 698,495,900 | 665,960,300 |
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