ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機（1639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,928,376 | 7,568,774 |
| 株式 | 655,459,600 | 782,341,450 |
| 未収入金 | 1,414,448 | － |
| 未収配当金 | 1,157,850 | 1,267,050 |
| 未収利息 | 26 | － |
| 流動資産計 | 665,960,300 | 791,177,274 |
| 資産の部合計 | 665,960,300 | 791,177,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,821,975 | 6,357,435 |
| 未払受託者報酬 | 169,364 | 194,324 |
| 未払委託者報酬 | 440,384 | 505,341 |
| その他未払費用 | 174,872 | 107,762 |
| 流動負債計 | 8,606,595 | 7,164,862 |
| 負債の部合計 | 8,606,595 | 7,164,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,781,525 | 494,781,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,572,180 | 289,230,887 |
| （分配準備積立金） | 1,178,890 | 1,280,376 |
| 元本等合計 | 657,353,705 | 784,012,412 |
| 純資産の部合計 | 657,353,705 | 784,012,412 |
| 負債・純資産合計 | 665,960,300 | 791,177,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
