ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機（1639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,568,774 | 9,457,656 |
| 株式 | 782,341,450 | 844,798,200 |
| 未収入金 | － | 1,801,680 |
| 未収配当金 | 1,267,050 | 1,443,650 |
| 未収利息 | － | 45 |
| 流動資産計 | 791,177,274 | 857,501,231 |
| 資産の部合計 | 791,177,274 | 857,501,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,357,435 | 9,153,375 |
| 未払受託者報酬 | 194,324 | 226,671 |
| 未払委託者報酬 | 505,341 | 589,457 |
| その他未払費用 | 107,762 | 215,215 |
| 流動負債計 | 7,164,862 | 10,184,718 |
| 負債の部合計 | 7,164,862 | 10,184,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,781,525 | 494,781,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,230,887 | 352,534,988 |
| （分配準備積立金） | 1,280,376 | 1,472,679 |
| 元本等合計 | 784,012,412 | 847,316,513 |
| 純資産の部合計 | 784,012,412 | 847,316,513 |
| 負債・純資産合計 | 791,177,274 | 857,501,231 |
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