ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機（1639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,457,656 | 2,021,931 |
| 株式 | 844,798,200 | 690,152,300 |
| 未収入金 | 1,801,680 | 7,910,200 |
| 未収配当金 | 1,443,650 | 1,587,400 |
| 未収利息 | 45 | － |
| 前払金 | － | 286,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 132,000 |
| 流動資産計 | 857,501,231 | 702,089,831 |
| 資産の部合計 | 857,501,231 | 702,089,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 282,465 |
| 未払金 | － | 106,106 |
| 未払収益分配金 | 9,153,375 | 8,554,245 |
| 未払受託者報酬 | 226,671 | 216,213 |
| 未払委託者報酬 | 589,457 | 562,249 |
| その他未払費用 | 215,215 | 119,773 |
| 流動負債計 | 10,184,718 | 9,841,051 |
| 負債の部合計 | 10,184,718 | 9,841,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,781,525 | 494,781,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,534,988 | 197,467,255 |
| （分配準備積立金） | 1,472,679 | 1,599,836 |
| 元本等合計 | 847,316,513 | 692,248,780 |
| 純資産の部合計 | 847,316,513 | 692,248,780 |
| 負債・純資産合計 | 857,501,231 | 702,089,831 |
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