ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機（1639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,241,194 | 12,347,370 |
| 株式 | 606,577,000 | 734,368,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,376 |
| 未収入金 | 6,652,550 | 144,528 |
| 未収配当金 | 1,771,900 | 1,769,100 |
| 前払金 | 8,000 | － |
| 流動資産計 | 619,250,644 | 748,667,374 |
| 資産の部合計 | 619,250,644 | 748,667,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,432 | 324 |
| 前受金 | － | 166,500 |
| 未払金 | 12,864 | － |
| 未払収益分配金 | 9,286,515 | 8,853,810 |
| 未払受託者報酬 | 169,351 | 183,490 |
| 未払委託者報酬 | 440,424 | 477,142 |
| その他未払費用 | 192,921 | 101,757 |
| 流動負債計 | 10,106,507 | 9,783,023 |
| 負債の部合計 | 10,106,507 | 9,783,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,781,525 | 494,781,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,362,612 | 244,102,826 |
| （分配準備積立金） | 1,801,800 | 1,799,491 |
| 元本等合計 | 609,144,137 | 738,884,351 |
| 純資産の部合計 | 609,144,137 | 738,884,351 |
| 負債・純資産合計 | 619,250,644 | 748,667,374 |
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