ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機（1639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,347,370 | 13,643,243 |
| 株式 | 734,368,000 | 714,324,450 |
| 派生商品評価勘定 | 38,376 | 11,888 |
| 未収入金 | 144,528 | 117,824 |
| 未収配当金 | 1,769,100 | 1,858,650 |
| 流動資産計 | 748,667,374 | 729,956,055 |
| 資産の部合計 | 748,667,374 | 729,956,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 324 | － |
| 前受金 | 166,500 | 89,520 |
| 未払金 | － | 933,408 |
| 未払収益分配金 | 8,853,810 | 10,617,915 |
| 未払受託者報酬 | 183,490 | 190,696 |
| 未払委託者報酬 | 477,142 | 495,867 |
| その他未払費用 | 101,757 | 190,141 |
| 流動負債計 | 9,783,023 | 12,517,547 |
| 負債の部合計 | 9,783,023 | 12,517,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,781,525 | 494,781,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,102,826 | 222,656,983 |
| （分配準備積立金） | 1,799,491 | 1,891,423 |
| 元本等合計 | 738,884,351 | 717,438,508 |
| 純資産の部合計 | 738,884,351 | 717,438,508 |
| 負債・純資産合計 | 748,667,374 | 729,956,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
