ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機（1639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,643,243 | 12,927,205 |
| 株式 | 714,324,450 | 849,895,850 |
| 派生商品評価勘定 | 11,888 | 114,176 |
| 未収入金 | 117,824 | 549,432 |
| 未収配当金 | 1,858,650 | 1,958,550 |
| 流動資産計 | 729,956,055 | 865,445,213 |
| 資産の部合計 | 729,956,055 | 865,445,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 89,520 | 584,000 |
| 未払金 | 933,408 | － |
| 未払収益分配金 | 10,617,915 | 11,150,475 |
| 未払受託者報酬 | 190,696 | 210,848 |
| 未払委託者報酬 | 495,867 | 548,249 |
| 未払利息 | － | 17 |
| その他未払費用 | 190,141 | 116,935 |
| 流動負債計 | 12,517,547 | 12,610,524 |
| 負債の部合計 | 12,517,547 | 12,610,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,781,525 | 494,781,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,656,983 | 358,053,164 |
| （分配準備積立金） | 1,891,423 | 1,529 |
| 元本等合計 | 717,438,508 | 852,834,689 |
| 純資産の部合計 | 717,438,508 | 852,834,689 |
| 負債・純資産合計 | 729,956,055 | 865,445,213 |
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