1639 ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機

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ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機（1639）の貸借対照表

【提出】

2018年10月12日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

【閲覧】

損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2018年1月20日	2018年7月20日
Assets
Current assets
Money held in trust-CA-FND	－	3,874,097
Call loans-CA-FND	12,927,205	8,584,204
Stocks-CA-FND	849,895,850	755,174,050
Derivative evaluation account-CA-FND	114,176	32,104
Accounts receivable	549,432	－
Accrued dividend receivable-CA-FND	1,958,550	2,108,250
Total current assets	865,445,213	769,772,705
Total assets	865,445,213	769,772,705
Liabilities
Current liabilities
Derivative evaluation account-CL-FND	－	1,608
Advances received	584,000	18,320
Accounts payable	－	73,724
Unpaid dividends-CL-FND	11,150,475	10,817,625
Trustee fee payable-CL-FND	210,848	208,874
Investment trust management fee payable-CL-FND	548,249	543,102
Accrued interest expenses-CL-FND	17	－
Other accrued expenses-CL-FND	116,935	212,905
Total current liabilities	12,610,524	11,876,158
Total liabilities	12,610,524	11,876,158
Net assets
Principal and other-FND
Principal-FND	494,781,525	494,781,525
Surplus-FND
Balance at end of current period	358,053,164	263,115,022
Reserve for distribution-FND	1,529	18,941
Total principal and other	852,834,689	757,896,547
Total net assets	852,834,689	757,896,547
Total liabilities and net assets	865,445,213	769,772,705

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