ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機（1639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,874,097 | 94,603 |
| コール・ローン | 8,584,204 | 11,215,910 |
| 株式 | 755,174,050 | 680,766,700 |
| 派生商品評価勘定 | 32,104 | 190,266 |
| 未収入金 | － | 1,444,809 |
| 未収配当金 | 2,108,250 | 2,106,450 |
| 流動資産計 | 769,772,705 | 695,818,738 |
| 資産の部合計 | 769,772,705 | 695,818,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,608 | 7,608 |
| 前受金 | 18,320 | 6,090 |
| 未払金 | 73,724 | 118,104 |
| 未払収益分配金 | 10,817,625 | 10,920,432 |
| 未払受託者報酬 | 208,874 | 208,288 |
| 未払委託者報酬 | 543,102 | 541,607 |
| 未払利息 | － | 52 |
| その他未払費用 | 212,905 | 115,571 |
| 流動負債計 | 11,876,158 | 11,917,752 |
| 負債の部合計 | 11,876,158 | 11,917,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,781,525 | 494,915,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,115,022 | 188,985,676 |
| （分配準備積立金） | 18,941 | 28,351 |
| 元本等合計 | 757,896,547 | 683,900,986 |
| 純資産の部合計 | 757,896,547 | 683,900,986 |
| 負債・純資産合計 | 769,772,705 | 695,818,738 |
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