ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機（1639）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 94,603 | － |
| コール・ローン | 11,215,910 | 11,050,522 |
| 株式 | 680,766,700 | 485,818,330 |
| 派生商品評価勘定 | 190,266 | 22,684 |
| 未収入金 | 1,444,809 | 172,081 |
| 未収配当金 | 2,106,450 | 1,563,400 |
| 前払金 | － | 157,700 |
| 流動資産計 | 695,818,738 | 498,784,717 |
| 資産の部合計 | 695,818,738 | 498,784,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,608 | － |
| 前受金 | 6,090 | － |
| 未払金 | 118,104 | － |
| 未払収益分配金 | 10,920,432 | 9,303,348 |
| 未払受託者報酬 | 208,288 | 147,496 |
| 未払委託者報酬 | 541,607 | 383,559 |
| 未払利息 | 52 | 23 |
| その他未払費用 | 115,571 | 177,171 |
| 流動負債計 | 11,917,752 | 10,011,597 |
| 負債の部合計 | 11,917,752 | 10,011,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,915,310 | 371,758,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,985,676 | 117,014,335 |
| （分配準備積立金） | 28,351 | 1,440 |
| 元本等合計 | 683,900,986 | 488,773,120 |
| 純資産の部合計 | 683,900,986 | 488,773,120 |
| 負債・純資産合計 | 695,818,738 | 498,784,717 |
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